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长城策略汪毅团队||外汇市场与期货市场周报——2022.9.12-2022.9.18
时间:2022-10-01 12:07:56    来源:今日财经    浏览次数:19    我来说两句(0)

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市场观点:2022 年下半年,美国通胀数据再创近年来新高,这意味着上半年的加息手段并未有效压制通胀,因此美联储坚定鹰派立场,两次加息75bp,导致美元指数走强,国际大宗商品价格大幅下跌。进入 9 月,美联储态度依旧鹰派,美元指数维持高位,大宗商品价格整体下跌;后续月份仍需警惕“美国衰退交易”对大宗商品价格带来的消极影响。

外汇市场:美元指数走强,涨幅为0.64%,报价109.6597,导致欧元兑美元、英镑兑美元下跌,其中英镑兑美元下跌幅度较大,跌幅为1.44%,报价1.1421。美元兑日元、美元兑离岸人民币上涨。欧元、英镑中间价小幅下跌,日元中间价小幅上涨,涨幅为 0.67%,报价为 4.8561。

贵金属:黄金期货价格走势下跌,白银期货价格走势上涨,涨幅为 3.42%,报价19.30 美元/盎司。

有色金属:有色金属期货价格纷纷下跌,唯独镍大幅上涨,涨幅为 5.46%,对应报价分别为 24249.00 美元/吨。

能源化工:能源期货价格走势下跌,原油和天然气均下跌,跌幅分别为1.94%和 2.90%,报价分别为 85.11 美元/桶和 7.76 美元/桶。

农产品:主要农产品期货价格呈现下跌,唯独大豆上涨,涨幅为 2.57%,报价 1448.50 美分/磅,玉米和小麦小幅上涨。

黑色金属:国内黑色金属期货价格整体呈下跌趋势,其中螺纹钢下跌幅度较大,跌幅 1.60%,报价 3696.00 元/吨,铁矿石和不锈钢小幅上涨。

煤炭:煤期货价格走势整体上涨,其中焦煤大幅上涨,涨幅为 6.58%,报价分别为 1999.00 元/吨,动力煤小幅下跌。

猪肉和猪饲料:猪肉期货和豆粕价格均上涨,其中豆粕大幅上涨,涨幅3.99%,报价 3992.00 元/吨。

风险提示:外汇市场风险、期货市场波动风险等

1. 外汇市场

上周,美元指数走强,涨幅为 0.64%,报价 109.6597,导致欧元兑美元、英镑兑美元下跌,其中英镑兑美元下跌幅度较大,跌幅为 1.44%,报价 1.1421。美元兑日元、美元兑离岸人民币上涨。美元指数收盘 109.6597,周涨跌幅为 0.64%;欧元兑美元报价 1.0015,周涨跌幅为-0.31%;英镑兑美元报价 1.1421,周涨跌幅为-1.44%;美元兑日元报价 142.9350,周涨跌幅为 0.24%;美元兑离岸人民币报价 6.9985,周涨跌幅为 0.89%。

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欧元、英镑中间价小幅下跌,日元中间价小幅上涨,涨幅为 0.67%,报价为 4.8561。欧元中间价 6.9421,周涨跌幅为-0.05%,本月累计上涨 0.75%;英镑中间价 7.9725,周涨跌幅为-0.26%,本月累计下跌 1.02%;日元中间价 4.8561,周涨跌幅为 0.67%,本月累计下跌 1.91%。

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2. 国际期货市场

2.1 贵金属

上周,黄金期货价格走势下跌,白银期货价格走势上涨,涨幅为 3.42%,报价 19.30 美元/盎司。COMEX 黄金主力合约收盘价 1671.70 美元/盎司,周涨跌幅为-2.59%,本月累计下跌 2.40%;COMEX 白银主力合约收盘价 19.30 美元/盎司,周涨跌幅为 3.42%,本月累计上涨 8.64%。

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2.2 有色金属

上周,有色金属期货价格纷纷下跌,唯独镍大幅上涨,涨幅为 5.46%,对应报价分别为24249.00 美元/吨。LME 铝主力合约收盘价 2277.00 美元/吨,周涨跌幅为-0.39%;LME铜主力合约收盘价 7762.00 美元/吨,周涨跌幅为-1.20%;LME 镍主力合约收盘价 24249.00美元/吨,周涨跌幅为 5.46%;LME 铅主力合约收盘价 1889.00 美元/吨,周涨跌幅为-1.46%;LME 锡主力合约收盘价 21137.00 美元/吨,周涨跌幅为-0.13%;LME 锌主力合约收盘价3153.50 美元/吨,周涨跌幅为-0.44%。

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2.3 能源化工

上周,能源期货价格走势下跌,原油和天然气均下跌,跌幅分别为 1.94%和 2.90%,报价分别为 85.11 美元/桶和 7.76 美元/桶。NYMEX 原油主力合约收盘价 85.11 美元/桶,周涨跌幅为-1.94%,本月累计下跌 4.96%;NYMEX 天然气主力合约收盘价 7.76 美元/桶,周涨跌幅为-2.90%,本月累计下跌 14.93%。

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2.4 农产品

上周,主要农产品期货价格呈现下跌,唯独大豆上涨,涨幅为 2.57%,报价 1448.50 美分/磅,玉米和小麦小幅上涨。CBOT 玉米主力合约收盘价 677.25 美分/蒲式尔,周涨跌幅为-1.13%;ICE2 号棉花主力合约收盘价 99.29 美分/磅,周涨跌幅为-5.29%;CBOT 小麦主力合约收盘价 859.75 美分/蒲式尔,周涨跌幅为-1.12%;CBOT 大豆主力合约收盘价1448.50 美分/蒲式尔,周涨跌幅为 2.57%;ICE11 号糖主力合约收盘价 17.88 美分/磅,周涨跌幅为-1.87%。

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3. 国内期货市场

3.1 黑色金属

上周,国内黑色金属期货价格整体呈下跌趋势,其中螺纹钢下跌幅度较大,跌幅 1.60%,报价 3696.00 元/吨,铁矿石和不锈钢小幅上涨。SHFE 热轧卷板主力合约收盘价 3763.00元/吨,周涨跌幅为-1.47%;DCE 铁矿石主力合约收盘价 715.50 元/吨,周涨跌幅为 0.14%;SHFE 螺纹钢主力合约收盘价 3696.00 元/吨,周涨跌幅为-1.60%;SHFE 不锈钢主力合约收盘价 16865.00 元/吨,周涨跌幅为 0.27%。

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3.2 煤炭

上周,煤期货价格走势整体上涨,其中焦煤大幅上涨,涨幅为 6.58%,报价分别为 1999.00元/吨,动力煤小幅下跌。DCE 焦煤主力合约收盘价 1999.00 元/吨,周涨跌幅为 6.58%,本月累计上涨 6.70%;CZCE 动力煤主力合约收盘价 1055.40 元/吨,周涨跌幅为-2.71%,本月累计上涨 17.61%;DCE 焦炭主力合约收盘价 2609.00 元/吨,周涨跌幅为 3.57%,本月累计上涨 6.29%。

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3.3 猪肉和猪饲料

上周,猪肉期货和豆粕价格均上涨,其中豆粕大幅上涨,涨幅 3.99%,报价 3992.00 元/吨。DCE 生猪主力合约收盘价 23455.00 元/吨,周涨跌幅为 1.82%,本月累计下跌 0.06%;DCE 豆粕主力合约收盘价 3992.00 元/吨,周涨跌幅为 3.99%,本月累计上涨 6.09%。

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证券研究报告:

《外汇市场与期货市场周报——2022.9.12 – 2022.9.18》

对外发布时间:

2022年9月20日

报告发布机构:

长城证券股份有限公司

本报告分析师:

特别声明:

长城证券股份有限公司具备中国证监会批准的证券投资咨询业务资格。

研究报告是基于本公司认为可靠的已公开信息,但本公司不保证信息的准确性或完整性。研究报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用,并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向他人作出邀请。在任何情况下,研究报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,本公司不对任何人因使用研究报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

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